WEBCO INDUSTRIES, INC. BERICHTET ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

May 05, 2023

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06. Juni 2023, 08:23 ET

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SAND SPRINGS, Oklahoma, 6. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Webco Industries, Inc. (OTC: WEBC) hat heute die Ergebnisse für unser drittes Quartal für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben, das am 30. April 2023 endete.

Für unser drittes Quartal des Geschäftsjahres 2023 hatten wir einen Nettogewinn von 6,4 Millionen US-Dollar oder 7,91 US-Dollar pro verwässerter Aktie, während wir in unserem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 einen Nettogewinn von 16,0 Millionen US-Dollar oder 19,88 US-Dollar pro verwässerter Aktie hatten. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 168,6 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 11,5 Prozent gegenüber dem Umsatz von 190,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 erwirtschafteten wir einen Nettogewinn von 18,3 Millionen US-Dollar oder 22,89 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 40,1 Millionen US-Dollar oder 49,25 US-Dollar pro verwässerter Aktie im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2022. Netto Der Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres belief sich auf 530,5 Millionen US-Dollar, ein minimaler Rückgang gegenüber dem Umsatz von 531,5 Millionen US-Dollar im gleichen Neunmonatszeitraum des Vorjahres.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 hatten wir einen Betriebsgewinn von 11,4 Millionen US-Dollar nach Abschreibungen in Höhe von 3,3 Millionen US-Dollar. Das dritte Geschäftsquartal des Vorjahres erwirtschaftete ein Betriebsergebnis von 21,0 Millionen US-Dollar nach Abschreibungen in Höhe von 3,5 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 23,6 Millionen US-Dollar oder 14,0 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit 33,5 Millionen US-Dollar oder 17,6 Prozent des Nettoumsatzes im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022.

Unser Betriebsergebnis belief sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 auf 28,4 Millionen US-Dollar, nach Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 9,8 Millionen US-Dollar. Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2022 auf 53,7 Millionen US-Dollar, nach Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 10,5 Millionen US-Dollar. Der Bruttogewinn für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 betrug 64,9 Millionen US-Dollar oder 12,2 Prozent des Nettoumsatzes, verglichen mit 97,0 Millionen US-Dollar oder 18,3 Prozent des Nettoumsatzes im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2022.

Dana S. Weber, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzende, erklärte: „Wir positionieren unser Unternehmen weiterhin so, dass es auf zahlreiche potenzielle wirtschaftliche Umfelder reagieren kann. Unsere starke Bilanz und Liquidität haben uns gut aufgestellt, um in diesem volatilen Umfeld erfolgreich zu navigieren und an Stärke zu gewinnen.“ Wir konzentrieren uns weiterhin auf finanzielle Stärke und Agilität. Unsere gesamten Barmittel, kurzfristigen Investitionen und verfügbaren Kredite für unseren Revolver beliefen sich zum 30. April 2023 auf 101,7 Millionen US-Dollar, was unserer Meinung nach einen Wettbewerbsvorteil darstellt.“

Die Vertriebs-, allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 12,2 Millionen US-Dollar und im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf 12,5 Millionen US-Dollar. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten beliefen sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 auf 36,5 Millionen US-Dollar und in den ersten neun Monaten auf 43,4 Millionen US-Dollar Zeitraum des Geschäftsjahres 2022. Die bisherigen VVG-Kosten im Geschäftsjahr 2023 spiegeln einen Rückgang der Kosten wider, die mit einer geringeren Rentabilität verbunden sind, wie z. B. unternehmensweite Anreizvergütungen und variable Vergütungsprogramme, die durch die Inflation, die wir bei Löhnen und anderen Aufwendungen erlebt haben, ausgeglichen werden.

Der Zinsaufwand betrug 1,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 und 0,8 Millionen US-Dollar im gleichen Quartal des Geschäftsjahres 2022. Der Zinsaufwand betrug 4,8 Millionen US-Dollar bzw. 2,1 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres und der vorangegangenen Geschäftsjahre. Zinserhöhungen der Federal Reserve haben die variable Zinskomponente unserer vorrangigen Kreditfazilität erhöht und den größten Teil des Anstiegs der Zinsaufwendungen verursacht.

Die angefallenen Investitionsausgaben beliefen sich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 6,3 Millionen US-Dollar und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 auf 23,9 Millionen US-Dollar. In unseren Investitionsausgaben ist der laufende Bau unseres F. William Weber Leadership Campus enthalten, der unsere Technologie beherbergen wird Center, Webco University und Unternehmenszentrale. Das Tech Center wird die Speerspitze der vertrauenswürdigen und technischen Marke von Webco in unserer gesamten Branche sein und die Webco University ist der Mechanismus, durch den wir unsere vertrauenswürdigen Teamkollegen weiterbilden und einbeziehen.

Zum 30. April 2023 verfügten wir über 19,7 Millionen US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen sowie 82,0 Millionen US-Dollar an verfügbarer Kreditkapazität im Rahmen unserer vorrangigen revolvierenden Kreditfazilität. Die Verfügbarkeit des Revolvers, der am 30. April 2023 82,1 Millionen US-Dollar in Anspruch genommen hatte, war von Vorauszahlungsraten für berechtigte Forderungen und Vorräte abhängig. Die Kreditaufnahme verringerte sich vor allem aufgrund der geringeren Höhe des Betriebskapitals. Im September 2022 haben wir unsere vorrangige Kreditfazilität refinanziert und unsere revolvierende Kreditfazilität von 160 Millionen US-Dollar auf 220 Millionen US-Dollar und unser vorrangiges Laufzeitdarlehen von 12 Millionen US-Dollar auf 20 Millionen US-Dollar erhöht. Die erhöhte Kapazität unserer vorrangigen Kreditfazilität wird uns helfen, die Volatilität der Rohstoffkosten zu bewältigen. Unser neues befristetes Darlehen und unser neuer Revolver haben eine Laufzeit bis September 2027. Die meisten Bestimmungen der vorrangigen Kreditfazilität ähneln unserer vorherigen Vereinbarung. Nach den Rechnungslegungsvorschriften müssen vermögensbasierte Schuldverträge wie unser Revolver trotz der Fälligkeit im Geschäftsjahr 2028 als kurzfristige Verbindlichkeiten eingestuft werden.

Das Aktienrückkaufprogramm von Webco ermöglicht den Kauf unserer ausstehenden Stammaktien im Rahmen privater oder offener Markttransaktionen. Der Vorstand des Unternehmens hat kürzlich das Rückkaufprogramm mit einem neuen Limit von bis zu 40 Millionen US-Dollar aktualisiert und den Ablauf des Programms bis zum 31. Juli 2026 verlängert. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 haben wir 2.500 Aktien des Unternehmens zurückgekauft und damit die insgesamt im laufenden Geschäftsjahr auf über 4.000 Aktien. Webco hat im Laufe der drei vorangegangenen Geschäftsjahre über 140.000 Aktien gekauft. Der Rückkaufplan kann nach Ermessen des Vorstands jederzeit und ohne Vorankündigung verlängert, ausgesetzt oder eingestellt werden.

Die Mission von Webco besteht darin, unsere Stärken kontinuierlich auszubauen und so ein dynamisches Unternehmen für die Ewigkeit zu schaffen. Wir nutzen unsere Grundwerte Vertrauen und Teamarbeit und bauen kontinuierlich Stärke, Agilität und Innovation auf. Wir konzentrieren uns auf Praktiken, die unsere Marke unterstützen, so dass wir uns jeden Tag zu 100 % dafür einsetzen, für unsere vertrauenswürdigen Teamkollegen, Kunden, Geschäftspartner, Investoren und die Community ein dauerhaftes Unternehmen aufzubauen. Wir bieten qualitativ hochwertige Rohrprodukte aus Kohlenstoffstahl, Edelstahl und anderen Metallspezialitäten an, die nach Branchen- und Kundenspezifikationen entwickelt wurden. Wir verfügen über fünf Rohrproduktionsstätten in Oklahoma und Pennsylvania sowie acht wertschöpfende Anlagen in Oklahoma, Illinois, Michigan, Pennsylvania und Texas und beliefern Kunden weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, denen die Wörter „erwartet“, „erscheint“, „verfügbar“, „glauben“, „kann“, „erwägen“ vorangestellt sind oder darauf basieren „erwartet“, „für immer“, „hofft“, „beabsichtigt“, „plant“, „projiziert“, „verfolgen“, „sollte“, „wünscht“, „würde“ oder ähnliche Wörter können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen ." Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder der Branche erheblich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören die oben besprochenen Faktoren und unter anderem: allgemeine Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen, einschließlich etwaiger globaler Wirtschaftsabschwünge; Regierungspolitik oder niedrige Kohlenwasserstoffpreise, die inländische Investitionen in Energie ersticken; Konkurrenz durch ausländische Importe, einschließlich etwaiger Auswirkungen im Zusammenhang mit Dumping oder der Stärke des US-Dollars; politische oder soziale Umgebungen, die für Industrie- oder Energieunternehmen unfreundlich sind; Veränderungen in der Fertigungstechnologie; Bankenumfeld, einschließlich Verfügbarkeit angemessener Finanzierung; weltweite und inländische Geldpolitik; Änderungen der Steuersätze und -vorschriften; Regulierungs- und Genehmigungsanforderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umwelt-, Arbeitskräfte-, Gesundheits-, Sicherheits- und nationale Sicherheit; Verfügbarkeit und Kosten von ausreichend qualifiziertem und kompetentem Personal; Änderungen der Import-/Exportzölle oder -beschränkungen; Volatilität der Rohstoffkosten und -verfügbarkeit für das Unternehmen, seine Kunden und Lieferanten; die Kosten und Verfügbarkeit, einschließlich der Lieferzeit, von Teilen und Dienstleistungen, die für die Wartung der für die Produktionsaktivitäten des Unternehmens wesentlichen Ausrüstung erforderlich sind; die Kosten und Verfügbarkeit von Produktionsmaterialien, einschließlich Prozessgasen; Volatilität der Kosten und Verfügbarkeit von Öl, Erdgas und Strom; weltweiter oder nationaler Übergang von Kohlenwasserstoff-Energiequellen, der sich negativ auf die Nachfrage nach unseren Produkten auswirkt; Probleme im Zusammenhang mit Produktentwicklungsbemühungen; Schätzwerte der Vorräte, die sich auf die verfügbare Kreditaufnahme im Rahmen der Kreditfazilität des Unternehmens auswirken können; Erklärung einer wesentlichen nachteiligen Änderung durch einen Kreditgeber; Branchenkapazität; inländischer Wettbewerb; Verlust oder Reduzierung von Käufen wichtiger Kunden und Arbeitsunterbrechungen bei Kunden; Arbeitsunterbrechungen durch kritische Lieferanten; Arbeiterunruhen; Bedingungen, einschließlich höherer Gewalt, die einen kostspieligeren Transport von Rohstoffen erfordern; Unfälle, Geräteausfälle und versicherte oder nicht versicherte Unfälle; Produkthaftungsansprüche Dritter; Überschwemmungen, Tornados, Winterstürme und andere Naturkatastrophen; Insolvenz eines Kunden oder Lieferanten; Erklärungen von Kunden oder Lieferanten über höhere Gewalt; Vertragsbruch des Kunden oder Lieferanten; Versicherungskosten und Verfügbarkeit; fehlender Versicherungsschutz bei Überschwemmungen; die Kosten, die mit der Bereitstellung von Gesundheitsleistungen für Mitarbeiter verbunden sind; Kundenbeschwerden; Lieferantenqualitäts- oder Lieferprobleme; technische und datenverarbeitende Fähigkeiten; Cyberangriff auf unsere Informationstechnologie-Infrastruktur; weltweite, nationale oder regionale Gesundheitskrisen; Impfvorschriften oder damit verbundene Regierungsrichtlinien, die dazu führen würden, dass erhebliche Teile unserer Belegschaft oder der unserer Kunden oder Lieferanten ihre derzeitige Beschäftigung aufgeben; globale oder regionale Kriege und Konflikte; unsere Unfähigkeit oder unser Unwille, die Regeln einzuhalten, die zur Aufrechterhaltung der Notierung unserer Aktien auf einem Markt erforderlich sind; und unsere Fähigkeit, die Aktien des Unternehmens zurückzukaufen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren.

KONTAKT:

Mike Howard

Finanzvorstand

(918) 241-1094

[email protected]

- TABELLEN FOLGEN -

WEBCO INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

KONSOLIDIERTE ERGEBNISRECHNUNG

(Dollar in Tausend, außer Daten pro Aktie – ungeprüft)

Drei Monate zu Ende

30. April,

Neun Monate zu Ende

30. April,

2023

2022

2023

2022

Nettoumsatz

168.576 $

190.583 $

530.477 $

531.514 $

Umsatzkosten

144.989

157.051

465.597

434.466

Bruttogewinn

23.588

33.532

64.880

97.048

Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten

12.199

12.487

36.480

43.379

Erträge (Verluste) aus dem operativen Geschäft

11.389

21.045

28.420

53.669

Zinsaufwendungen

1.564

783

4.788

2.075

Gewinn (Verlust) vor Steuern

9.825

20.262

23.632

51.595

Rückstellung für Einkommenssteuern

3.472

4.268

5.336

11.473

Nettoeinkommen (Verlust)

6.353 $

15.994 $

18.296 $

40.121 $

Nettogewinn (-verlust) je Aktie:

Basic

8,16 $

20,82 $

23,84 $

52,05 $

Verdünnt

7,91 $

19,88 $

22,89 $

49,25 $

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien:

Basic

779.000

768.000

767.000

771.000

Verdünnt

803.000

805.000

799.000

815.000

KONSOLIDIERTE CASHFLOW-DATEN

(Dollar in Tausend – ungeprüft)

Drei Monate zu Ende

30. April,

Neun Monate zu Ende

30. April,

2023

2022

2023

2022

Nettobarmittel bereitgestellt von (verwendet in)

operative Tätigkeiten

39.961 $

5.066 $

59.850 $

$ (25.166)

Abschreibungen und Amortisationen

3.337 $

3.493 $

9.959 $

10.505 $

Barzahlung für Investitionsausgaben

6.551 $

2.699 $

24.077 $

15.187 $

Hinweise: Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass sich die Summe der Beträge nicht ergibt.

WEBCO INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

KONSOLIDIERTE BILANZ

(Dollar in Tausend, außer Nennwert – ungeprüft)

30. April,

2023

31. Juli

2022

Umlaufvermögen:

Kasse

5.119 $

12.739 $

Einlagenzertifikate

1.500

-

US-Staatsanleihen

13.072

-

Forderungen

78.199

83.657

Vorräte, netto

208.702

244.311

Vorausbezahlte Ausgaben

3.342

11.847

Gesamten Umlaufvermögens

309.935

352.553

Sachanlagen, netto

137.488

123.136

Nutzungsrecht, Finanzierungsleasing, netto

1.003

1.181

Nutzungsrecht, Operating-Leasing, netto

22.307

21.592

Sonstige langfristige Vermögenswerte

10.924

9.686

Gesamtvermögen

481.657 $

508.148 $

Kurzfristige Verbindlichkeiten:

Abbrechnungsverbindlichkeiten

34.165 $

53.255 $

Rückstellungen

30.025

33.614

Aktueller Anteil der langfristigen Schulden

81.702

114.210

Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

511

611

Kurzfristiger Anteil der Operating-Leasingverbindlichkeiten

4.878

4.484

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

151.280

206.175

Langfristige Schulden, abzüglich des kurzfristigen Anteils

20.000

12.000

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing, abzüglich des kurzfristigen Teils

529

613

Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, abzüglich des aktuellen Teils

17.383

17.083

Eigenkapital:

Stammaktien

8

8

Zusätzlich eingezahltes Kapital

50.894

48.424

Gewinnrücklagen

241.562

223.846

Gesamtes Eigenkapital

292.464

272.277

Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital

481.657 $

508.148 $

Hinweise: Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass sich die Summe der Beträge nicht ergibt.

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